中金MSCI價值A凈值下跌1.84% 請保持關注

中金MSCI價值A凈值下跌1.84% 請保持關注

  金融界基金11月12日訊 中金MSCI中國A股國際價值指數發起式證券投資基金(簡稱:中金MSCI價值A,代碼006349)公布最新凈值,下跌1.84%。本基金單位凈值為1.1243元,累計凈值為1.1243元。

  中金MSCI中國A股國際價值指數發起式證券投資基金成立于2019-01-25,業績比較基準為“--*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益12.43%,今年以來收益12.43%,近一月收益-2.78%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(--/659),成立以來,本基金排名同類(376/796)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為--,近兩年定投該基金的收益為--,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)

  基金經理為朱寶臣,自2019年01月25日管理該基金,任職期內收益12.43%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為京東方A(持倉比例6.54% )、梅花生物(持倉比例6.41% )、百聯股份(持倉比例6.29% )、華僑城A(持倉比例6.05% )、中國建筑(持倉比例5.32% )、浦發銀行(持倉比例4.72% )、興業銀行(持倉比例4.52% )、上海醫藥(持倉比例3.32% )、民生銀行(持倉比例3.31% )、農業銀行(持倉比例3.30% ),合計占資金總資產的比例為49.78%,整體持股集中度(中)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為梅花生物(持倉比例6.76% )、百聯股份(持倉比例6.69% )、京東方A(持倉比例5.78% )、華僑城A(持倉比例5.74% )、中國建筑(持倉比例5.37% )、興業銀行(持倉比例4.52% )、浦發銀行(持倉比例4.47% )、民生銀行(持倉比例3.33% )、交通銀行(持倉比例3.28% )、農業銀行(持倉比例3.27% ),合計占資金總資產的比例為49.21%,整體持股集中度(中)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  本基金自2019年1月25日成立以來,截止2019年2月11日,順利完成建倉。后續股票保持95%左右的倉位,采用完全復制MSCI價值SmartBeta指數的策略,余下資金買入一年內到期國債。我們將繼續采用完全復制指數的策略,力爭更小的跟蹤誤差。2019年第三季度,大盤處于反復震蕩中,創業板表現優于主板。2019年9月中國PMI弱勢回升至49.8,但仍然在榮枯線之下。全球PMI小幅回升至49.7,同樣也在榮枯線以下持續了五個月。歐元區PMI繼續顯著下滑至45.7,相當于2012年中的水平。海外貨幣政策寬松蔓延,對經濟企穩的效果還有待觀察,不過在經過相當長時間的低利率后,貨幣政策寬松對于穩定經濟的作用也值得探討。這輪中國逆周期政策的力度始終較為溫和,表現出對經濟托底但不拉動的狀態:貨幣政策仍然謹慎,這也使得中外利差持續擴大,在海外普遍負利率的情況下,中債具有較強的相對吸引力;財政寬松力度較大,對企業盈利的正面影響也有所顯現,但后續能否持續發力還有待觀察。總體而言,經濟增長仍然疲弱,對逆周期政策依賴度仍高。國際環境方面,外圍干擾因素依然很多,中美經貿摩擦可能存在從此前的貿易、科技向金融領域擴展的傾向,短期可能給市場帶來一定的擾動。逆全球化的舉措,包括貿易摩擦、科技限制以及潛在的金融資本流動限制,會增加成本、降低利潤率、降低總需求,增加不確定性。這不僅對經貿摩擦的雙方是雙輸的局面,對全球增長也不利。展望第四季度,基本面下行依然是當前市場的主要矛盾之一。雖然考慮到去年第四季度低基數的影響,企業盈利增長在數字上有望企穩,一定程度上控制了股票的下行風險,但現在很難找到領先指標顯示上市公司的實際業績有趨勢回升的跡象。國際環境方面的干擾依然會持續,而且短期內沒有結束的跡象,但是從中長期來看,盡管這些干擾增多,但中國內需空間廣闊、政策與改革空間大、外部環境變化也將加快中國推進資本市場改革的步伐,投資者對市場中長期前景不宜過度悲觀。

  報告期內基金的業績表現

  截至本報告期末中金MSCI價值A基金份額凈值為1.1275元,本報告期基金份額凈值增長率為-3.53%;截至本報告期末中金MSCI價值C基金份額凈值為1.1262元,本報告期基金份額凈值增長率為-3.59%;同期業績比較基準收益率為-4.51%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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