工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金更新的

工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金更新的招募說明書摘要(2019年第2號)查看PDF原文

工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金更新的招募說明書摘要(2019年第2號)

基金管理人:工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人:國信證券股份有限公司

重要提示

工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會2015年4月8日《關于準予工銀瑞信中證傳媒指數分級證券投資基金注冊的批復》(證監許可〔2015〕595號文)準予募集注冊。本基金基金合同于2015年5月21日正式生效,自該日起基金管理人開始管理本基金。

本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。

工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”或“基金管理人”)保證招募說明書的內容真實、準確、完整。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。本招募說明書經中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負擔。

本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,投資者應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件,應全面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、合規性風險、操作風險、其他風險及本基金的特定風險等等(包括指數化投資的特定風險、持有分級份額的特定風險、在收益分配和份額配對轉換業務中存在的風險、上市交易的流動性風險、折/溢交易風險、一年期定存利率變動的風險等)。本基金屬于股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。此外,本基金作為指數型基金,采用完全復制策略,跟蹤標的指數市場表現,目標為獲取指數的平均收益,是股票基金中處于中

等風險水平的基金產品。本基金的分級設定則決定了不同份額具有不同的風險和收益特征。工銀傳媒A份額具有低風險、低預期收益的特征;工銀傳媒B份額具有高風險、高預期收益的特征。在市場波動因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現虧損。本基金的收益分配將優先滿足工銀傳媒A的收益分配,為避免工銀傳媒B的份額參考凈值跌到零,本基金采取了基金份額到點折算機制,在本基金資產出現極端損失情況下,則工銀傳媒A基金份額也可能面臨投資本金虧損。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金單筆場內認購/申購金額不得低于五萬元。本基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

本招募說明書所載內容截止日為2019年5月20日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2019年3月31日(財務數據未經審計)。本招募說明書已經基金托管人復核。

一、基金管理人

(一)基金管理人概況

名稱:工銀瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城區金融大街5號、甲5號6層甲5號601、甲5號7層甲5號701、甲5號8層甲5號801、甲5號9層甲5號901

辦公地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈A座6-9層

郵政編碼:100033

法定代表人:王海璐

成立日期:2005年6月21日

批準設立機關:中國證監會

批準設立文號:中國證監會證監基金字[2005]93號

經營范圍:基金募集、基金銷售、資產管理及中國證監會許可的其他業務

組織形式:有限責任公司

注冊資本:貳億元人民幣

聯系人:朱碧艷

聯系電話:400-811-9999

股權結構:中國工商銀行股份有限公司占公司注冊資本的80%;瑞士信貸銀行股份有限公司占公司注冊資本的20%。

存續期間:持續經營

(二)主要人員情況

1、董事會成員

文章來源:新金融投資資訊網
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