銀華合利債券:銀華合利債券型證券投資基金清算報告

銀華合利債券:銀華合利債券型證券投資基金清算報告   時間:2019年07月05日 13:25:37 中財網    
銀華合利債券型證券投資基金清算報告

 基金管理人:銀華基金管理股份有限公司

  基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

  清算報告公告日:
2019年
7月
5日

  重要提示

  銀華合利債券型證券投資基金(以下簡稱
“本基金”)的募集已于
2015年
12月21日
獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2015]2996號文準予注
冊,自
2016年
3月
18日起基金合同生效,基金管理人為銀華基金管理股份有限公司,基
金托管人為中國工商銀行股份有限公司。


  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
、《銀華合利債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)等有關規定,
本基金基金份額持有人大會于
2019年
4月
11日表決通過了《關于終止銀華合利債券型證
券投資基金基金合同有關事項的議案》,本次大會決議自該日起生效。本基金基金份額持
有人大會表決結果暨決議生效的公告詳見刊登在
2019年
4月
12日指定媒介和基金管理人
網站()上的《銀華合利債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決
結果暨決議生效公告》。


  本基金自
2019年
4月
15日起進入財產清算期,基金管理人、基金托管人、德勤華永
會計師事務所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務所于
2019年
4月
15日成立基金財
產清算小組履行基金財產清算程序,并由德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)對本基
金進行清算審計,上海市通力律師事務所對清算事宜出具法律意見。


  一、基金概況

  基金名稱銀華合利債券型證券投資基金
基金簡稱銀華合利債券
基金主代碼
002306
基金運作方式契約型開放式
基金投資目標
本基金在保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動
的投資管理,把握債券市場和股票市場的投資機會,力爭為持有人提供
穩定的投資回報。

業績比較基準中債綜合財富指數
風險收益特征本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風
險、預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金合同生效日
2016年
3月
18日
基金管理人銀華基金管理股份有限公司
基金托管人中國工商銀行股份有限公司


注冊登記機構銀華基金管理股份有限公司

  二、基金運作情況

  本基金的募集已于
2015年
12月
21日獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國
證監會”)證監許可【
2015】2996號文準予注冊,由基金管理人依照法律法規、基金合同
等規定于
2016年
3月
3日至
2016年
3月
16日期間向社會公開募集。本基金基金合同于
2016年
3月
18日正式生效,基金合同生效日的基金份額總數為
200,076,514.26份(含募
集期間利息結轉的份額),自
2016年
3月
18日至
2019年
4月
14日期間,本基金按基金
合同約定正常運作。


  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
和《基金合同》的有關規定,基金管理人決定終止《銀華合利債券型證券投資基金基金合
同》。本基金基金份額持有人大會于
2019年
4月
11日表決通過了《關于終止銀華合利債
券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,本次大會決議自該日起生效。本基金從
2019年
4月
15日起進入清算期。


  三、財務會計報告

  
1、清算期間

  銀華合利債券型證券投資基金的清算期間為
2019年
4月
15日至
2019年
4月
26日止。


  
2、清算財務報表的編制基礎

  本清算財務報表系本基金因基金財產清算而向中國證監會備案及公告清算報告之目的
而編制。基于此目的,本清算財務報表系在清算基礎上,參照《企業會計準則》、《證券
投資基金會計核算業務指引》以及《銀華合利債券型證券投資基金基金合同》厘定的如附
注三所述的會計政策和會計估計編制。


  清算資產負債表

  單位:人民幣元

  項目
2019年
4月
26日
(清算結束日)
2019年
4月
14日
(最后運作日)
資產:
銀行存款
33,214.92 94,086.57
結算備付金
234.70 2,236.70
存出保證金
6,156.23 6,156.23
交易性金融資產
-26,137.80


應收利息
60.87 539.68
資產總計
39,666.72 129,156.98
負債:
應付管理費
-15.87
應付托管費
-2.28
應付交易費用
-175.00
其他負債
3,200.00 58,698.50
負債合計
3,200.00 58,891.65
所有者權益:
實收基金
41,999.97 58,380.13
未分配利潤
-5,533.25 11,885.20
所有者權益合計
36,466.72 70,265.33
負債和所有者權益總計
39,666.72 129,156.98
清算損益表
單位:人民幣元
項目
2019年
4月
15日(清算開始日)

2019年
4月
26日
(清算結束日)止期間
一、收入
-23.48
1、利息收入
31.92
2、投資收益
4.38
3、公允價值變動損益
-64.70
4、其他收入
4.92
二、費用
14,069.81
1、管理人報酬
2
、基金托管費
3
、交易費用
0.81
4、其他費用
14,069.00
三、虧損總額
-14,093.29
減:所得稅費用

、凈虧損
-14,093.29

  四、清算情況

  自
2019年
4月
15日至
2019年
4月
26日止清算期間,基金財產清算小組對本基金的
資產、負債進行清算,全部清算工作按清算原則和清算手續進行。具體清算情況如下:

  
1、根據《銀華合利債券型證券投資基金關于以通訊方式召開基金份額持有人大會的
公告》,本基金自
2019年
4月
15日起(含
2019年
4月
15日),停止計提基金管理費、基
金托管費。


  
2、資產處置情況


  
(1)本基金最后運作日應收利息為人民幣
539.68元,包括應收債券利息人民幣
489.37元、應收銀行存款利息人民幣
31.18元、應收清算備付金利息人民幣
10.93元及應
收結算保證金利息人民幣
8.20元。截至
2019年
4月
26日(清算結束日)應收利息余額為人
民幣
60.87元,包括應收銀行存款利息人民幣
38.26元、應收清算備付金利息人民幣
11.05元及應收結算保證金利息人民幣
11.56元。

  
(2)本基金
2019年
4月
14日(最后運作日)持有的交易性金融資產為人民幣
26,137.80元,全部為債券投資,截至
2019年
4月
26日(清算結束日)已全部處置,明細如
下:
  金額單位:人民幣元

  債券名稱債券代碼最后運作日
估值單價
數量
(單位:張)
最后運作日
成本總額
最后運作日
估值總額
國開
1804 108603 100.53 260 26,073.10 26,137.80
合計
26,073.10 26,137.80

  以上債券投資已于
2019年
4月
24日處置,處置產生的證券清算款為人民幣
26,587.40元,截至處置時的應收債券利息為人民幣
510.73元,處置費用為人民幣
0.81元,
確認的投資收益為人民幣
4.38元;上述證券清算款已于
2019年
4月
25日劃入托管賬戶。


  
3、負債清償情況

  
(1)本基金
2019年
4月
14日(最后運作日)的應付管理費、應付托管費及應付交易費用
分別為人民幣
15.87元、人民幣
2.28元及人民幣
175.00元,已于清算期內支付。

  
(2)本基金
2019年
4月
14日(最后運作日)的其他負債為人民幣
58,698.50元,包括應付
2018年度審計費用人民幣
45,000.00元和
2019年度信息披露費人民幣
13,698.50元,已于
清算期間內支付。2019年
4月
26日(清算結束日)的其他負債為人民幣
3,200.00元,全部為
賬戶維護費。

  
4、資產處置及負債清償后剩余資產分配情況

  單位:人民幣元

  項目金額
一、2019年
4月
14日(最后運作日)所有者權益
70,265.33
加:清算期間凈虧損
-14,093.29


減:基金凈贖回金額
(于
2019年
4月
15日確認的投資者贖回申請) 19,705.32
二、2019年
4月
26日(清算結束日)所有者權益
36,466.72

  依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算
費用(本基金清算費用由基金管理人承擔)、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額
持有人持有的基金份額比例進行分配。


  五、備查文件
  (一)備查文件目錄
  
1、《銀華合利債券型證券投資基金清算審計報告》
  
2、《關于銀華合利債券型證券投資基金清算事宜之法律意見》
  (二)存放地點
  備查文件存放于基金管理人、基金托管人處。

  (三)查閱方式
  投資者可在營業時間免費查閱備查文件。

  銀華合利債券型證券投資基金
  基金財產清算小組
  二〇一九年七月五日


  中財網

文章來源:新金融投資資訊網
版權鏈接:銀華合利債券:銀華合利債券型證券投資基金清算報告
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