萬家鑫璟純債債券型證券投資基金招募說明書(更

萬家鑫璟純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(2019年第1號)查看PDF原文

萬家鑫璟純債債券型證券投資基金

招募說明書(更新)摘要

(2019年第1號)

基金管理人:萬家基金管理有限公司

基金托管人:廣發銀行股份有限公司

二零一九年四月

重要提示

萬家鑫璟純債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2016年

8月30日經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1975號文注冊募集,合同生效日為2016年9月18日。

2018年3月24日,基金管理人按照中國證監會《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(〔2017〕12號)的要求對基金合同的部分內容進行了修訂,修訂后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括中小企業私募債,由于該類債券采取非公開方式發行和交易,并不公開各類材料(包括招募說明書、審計報告等),外部評級機構一般不對這類債券進行外部評級,可能會降低市場對這類債券的認可度,從而影響這類債券的市場流動性。另一方面,由于中小企業私募債的債券發行主體資產規模較小、經營的波動性較大,且各類材料不公開發布,也大大提高了分析并跟蹤發債主體信用基本面的難度。由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。

本基金為債券型基金,理論上其預期風險收益水平低于混合型與股票型基金,高于貨幣市場基金,屬于中低風險/收益的產品。基金管理人提醒投資者基

金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。此外,本基金以1.00元初始面值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。

基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資者有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。

本招募說明書(更新)所載內容截止日為2019年3月18日,有關財務數據和凈值表現截止日為2018年12月31日,財務數據未經審計。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱:萬家基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦電路360號8層(名義樓層9層)

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區浦電路360號陸家嘴投資大廈9層

法定代表人:方一天

成立日期:2002年8月23日

批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基金字【2002】44號

經營范圍:基金募集;基金銷售;資產管理和中國證監會許可的其他業務

組織形式:有限責任公司

注冊資本:壹億元人民幣

存續期間:持續經營

聯系人:蘭劍

電話:021-38909626 傳真:021-38909627

二、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

董事長方一天先生,中共黨員,大學本科,學士學位,先后在上海財政證券公司、中國證監會系統、上證所信息網絡有限公司任職,2014年10月加入萬家基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司總經理,2015年7月起任公司董事長。

文章來源:新金融投資資訊網
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